Сколько бизнес заработал, где деньги и сколько можно забрать

CFO.UZ собирает фактические данные со всех процессов компании и группы и показывает собственнику главное в одном окне — без сложных финансовых сокращений. А вы можете подставить свои цифры в любую формулу и сразу увидеть результат.

Посмотреть навигаторПолучить финансовую диагностику

Деньги сейчас

6.4 млрд

Чистая прибыль

3.0 млрд

Клиенты должны

4.1 млрд

Платежи 30 дней

2.4 млрд

Риск разрыва

7 неделя

Можно распределить

1.2 млрд

[ Прибыль и деньги ]

Доходы, деньги и разрыв между ними

Прибыль и деньги — не одно и то же.

Мы показываем оба контура и объясняем, куда уходит разница.

Какая прибыль
Краткий P&L
19.6
Выручка
-10.6
Себест.
9.0
Валовая
-4.3
Расходы
-1.7
нал./%
3.0
Чистая
Сколько денег
Краткий денежный поток
Начало5.8 млрдПриход+4.1 млрдВыплаты-3.5 млрдКонец6.4 млрд
5.8
Начало
+4.1
Приход
-3.5
Выплаты
6.4
Конец
Почему прибыль не равна деньгам
Прибыль 3.0 млрд, а денег прибавилось 0.6 млрд — куда ушла разница
3.0
Прибыль
-0.9
Дебиторка
-0.6
Запасы
+0.3
Кредиторка
-0.4
Активы
-0.8
Кредиты
0.6
Деньги

[ Главный вопрос ]

Сколько можно безопасно направить собственнику

Это не «сколько денег на счёте». Расчёт учитывает прибыль, ликвидность, обязательства и закон — и показывает, что именно ограничивает выплату.

Готовность к распределению
Дивиденды — можно распределить собственнику
Берётся меньшее из прибыли и свободных денег
0.0 млрд
+0.8 млрд
Прибыль
3.4 млрд
Лимит денег
1.2 млрд
К выплате
1.2 млрд

Ограничивающий фактор — ликвидность. Нажмите «?» и подставьте свои цифры.

[ Решения ]

Что требует решения уже сейчас

Навигатор не просто показывает цифры — он подсказывает,

где риск и где возможность.

Риски

  • Кассовый разрыв на неделе 7

    ускорить взыскание / перенести платёж

    −380 млн

  • Просрочка клиентов

    усилить кредитный контроль

    1.2 млрд

  • Деньги заморожены в товаре

    распродать излишки

    0.48 млрд
Возможности

  • Дивиденды

    после проверки прибыли и резерва

    1.2 млрд

  • Профицит ликвидности в группе

    перераспределить между компаниями

    +2.1 млрд

  • Срок оплаты улучшается

    можно расширить продажи в кредит

    38 дней

[ Ваши данные ]

Как это собирается из ваших данных

Навигатор — верхний слой платформы.

Каждая цифра формируется из фактических операций во всех модулях.

ЭДО

документы и основания

Склад

Запасы и излишки

Банк и касса

деньги и платежи

Кадры

ФОТ и персонал

ОС и НМА

активы и износ

Налоги

нагрузка и сроки

Отчёты

P&L, ДДС, баланс

Навигатор

всё в одно окне

Операция
Документ
Учёт
Отчёт
Виджет
Решение

Любую цифру можно раскрыть до первичного документа.

Посмотрите ваш бизнес в одном окне

Подключим фактические данные, настроим Навигатор под вашу отрасль и покажем, сколько можно безопасно направить собственнику.

Начать работуПолучить финансовую диагностику