Сколько бизнес заработал, где деньги и сколько можно забрать

CFO.UZ собирает фактические данные со всех процессов компании и группы и показывает собственнику главное в одном окне — без сложных финансовых сокращений. А вы можете подставить свои цифры в любую формулу и сразу увидеть результат.

Посмотреть навигаторПолучить финансовую диагностику

Деньги сейчас

6.4 млрд

Чистая прибыль

3.0 млрд

Клиенты должны

4.1 млрд

Платежи 30 дней

2.4 млрд

Риск разрыва

7 неделя

Можно распределить

1.2 млрд

[ Прибыль и деньги ]

Доходы, деньги и разрыв между ними

Прибыль и деньги — не одно и то же.

Мы показываем оба контура и объясняем, куда уходит разница.

Какая прибыль
Краткий P&L
19,6
Выручка
-10,6
Себест.
9,0
Валовая
-4,3
Расходы
-1,7
нал./%
3,0
Чистая
Сколько денег
Краткий денежный поток
Начало5,8 млрдПриход+4,1 млрдВыплаты-3,5 млрдКонец6,4 млрд
5,8
Начало
+4,1
Приход
-3,5
Выплаты
6,4
Конец
Почему прибыль не равна деньгам
Прибыль 3,0 млрд, а денег прибавилось только 0,6 млрд. Куда ушли 2,4 млрд?
3,0
Прибыль
-0,9
Рост дебиторки
-0,6
Рост запасов
+0,3
Рост кредиторки
-0,4
Покупка активов
-0,8
Погашение кредитов
0,6
Изменение денег

[ Главный вопрос ]

Сколько можно безопасно направить собственнику

Это не «сколько денег на счёте». Расчёт учитывает прибыль, ликвидность, обязательства и закон — и показывает, что именно ограничивает выплату.

Готовность к распределению
Дивиденды — можно распределить собственнику
Берётся меньшее из доступной прибыли и свободных денег
0,0 млрд
Доступная прибыль
3,4 млрд
Лимит денег
1,2 млрд
К выплате
1,2 млрд

Ограничивающий фактор — деньги. Нажмите «?» и подставьте свои цифры.

[ Решения ]

Что требует решения уже сейчас

Навигатор не просто показывает цифры — он подсказывает,

где риск и где возможность.

Риски

  • Кассовый разрыв на неделе 7

    ускорить взыскание / перенести платёж

    −380 млн

  • Просрочка клиентов

    усилить кредитный контроль

    1.2 млрд

  • Деньги заморожены в товаре

    распродать излишки

    0.48 млрд
Возможности

  • Дивиденды

    после проверки прибыли и резерва

    1.2 млрд

  • Профицит ликвидности в группе

    перераспределить между компаниями

    +2.1 млрд

  • Срок оплаты улучшается

    можно расширить продажи в кредит

    38 дней

[ Ваши данные ]

Как это собирается из ваших данных

Навигатор — верхний слой платформы.

Каждая цифра формируется из фактических операций во всех модулях.

ЭДО

документы и основания

Склад

Запасы и излишки

Банк и касса

деньги и платежи

Кадры

ФОТ и персонал

ОС и НМА

активы и износ

Налоги

нагрузка и сроки

Отчёты

P&L, ДДС, баланс

Навигатор

всё в одно окне

Операция
Документ
Учёт
Отчёт
Виджет
Решение

Любую цифру можно раскрыть до первичного документа.

Посмотрите ваш бизнес в одном окне

Подключим фактические данные, настроим Навигатор под вашу отрасль и покажем, сколько можно безопасно направить собственнику.

Начать работуПолучить финансовую диагностику